收藏！一篇文章了解50+加密货币量化分析指标

在本文中，我们简单介绍了目前业内广泛使用的几个指标，即“四钻”的量化分析，包括价格、交易量、供应量和市值。 在本文中，我们将添加更多并介绍更多数据指标。

1 链上数据

·交易量（24小时，美元）

Tx Vol (24hr, USD) 是指一个区块在给定日期产生的所有交易输出的总和，忽略已知的“变化”输出。 请注意，对于 Ripple 和 Stellar，交易量仅指转移的 XRP 和 XLM 的价值。

·调整交易量（24小时，美元）

这是过去 24 小时以美元为单位的估计链上交易量，经过调整以删除某些类型的“非经济”交易。

· 平均交易量

这是过去 24 小时内交易的中值。 中值交易价值可能为 0——当一天中超过一半的链上交易没有转移价值（转移价值为 0）时，就会发生这种情况。 这种情况很容易发生在不关注经济价值转移（即支付）的智能合约链上。

· NVT比率

NVT比率是当前网络价值（即当前市值）与估计的每日链上交易量的比率。 对于 NVT 的交易量部分，我们使用 7 天内的每日平均值来消除偶尔的、非常短期的交易量峰值。 NVT 本质上试图描述市场实际分配给资产实际直接使用的价值有多少。 因此，NVT被描述为加密资产的“PE”（股票市场的市盈率，每股价格除以每股收益）。

但是，关于 NVT，需要注意一些注意事项：

1）对于很多币来说，直接计算链上交易量是非常困难或者几乎不可能的。 对于基于 UTXO 账户模型的区块链，例如比特币及其分叉，通常很难或不可能弄清楚一笔交易中有多少 * 花费 * 和多少“零钱”返回给交易发送方。 基于账户模型的代币，如以太坊和以太坊经典，不存在这个问题。 比特币等币种的交易量会被高估，但以太坊类的交易量可能不会被高估。 请注意，NVT 的大小（和交易量）在不同交易类型的代币之间不可比！

2）根据Coin Metrics的计算，交易量是“在给定日期产生的区块中所有交易输出的总和”，并不会尝试去识别“找零”金额，因为实际上没有办法以确定哪些是 change ，哪些不是。 虽然这种方法不会告诉您“真实”的使用情况（显然，它高估了实际支出），但它确实提供了一种不依赖于任何假设的“纯粹”衡量方法。 因此，这些数字很可能（但不能保证！）在类似交易类型的加密货币之间具有可比性。

· 活动地址

这是过去 24 小时内任何时候参与交易的唯一地址的数量。 请注意，对于 Monero，CoinMetrics 指出该指标只能报告“该数据的上限（输入和输出计数的总和），而隐蔽地址使精确数字变得不可能。”

· 交易24H

这是过去 24 小时内发生的交易数量，不包括发行新币的交易。

· 支付（Payments）24H

这是过去 24 小时内转移价值的交易数量。

· 新发行

这是过去 24 小时内新发行的代币的美元价值。

· 交易费用（24 小时，美元）

这是过去 24 小时内产生的交易费用的美元价值。

· 中位交易费用（美元）

这是过去 24 小时交易费用中位数的美元价值。

· 平均难度

这是过去 24 小时的平均网络挖矿难度。

· 额外的千字节 (24H)

这是过去 24 小时内添加到链中的数据大小（以千字节 (KB) 为单位）。

· 区块数（24H）

这是过去 24 小时内添加到链中的块数。

2 共识

· 目标出块时间

这是两个块之间的目标时间间隔（以秒为单位），由给定加密资产的规范定义。 实际可观察​​到的区块时间可能与该值略有不同。

· 区块奖励

区块奖励是奖励给新区块创建者的新铸造代币，不包括同样奖励给新区块创建者的交易费用。

· 质押年化收益率

这是在当前供应水平下质押的年化回报率。

· 实际质押年化收益率

实际收益率是在考虑到网络流动性供应增加后，根据流动性供应的通胀率调整名义质押率后的预期年收益率。

· 代币质押量

这是当前在网络上抵押的代币数量。

· 网络 Staking 百分比（% Network Staking）

这是当前质押的代币数量占当前报告供应量的百分比。

· 质押最低

这是质押时要求或推荐的最低代币数量。

3 矿业资料

· 哈希率

这是网络的总计算能力。 请注意，从安全的角度来看，使用不同算法的代币的计算能力没有可比性，因为不同算法的每个散列所需的计算资源可能相差很大。

· Nicehash 上的百分比（Nicehash 上的百分比）

这是目前在 NiceHash 上可租用的可用于发起 51% 攻击的计算能力。 NiceHash 是一个加密挖矿算力交易平台，用户可以在这里买卖挖矿算力。 对于某些代币，理论上可以在 NiceHash 上租用足够的算力来对代币发起 51% 攻击。 对于其他代币，NiceHash 上只有一小部分计算能力可用。 该指标可能远低于 100%（在这种情况下，NiceHash 上没有足够的计算能力可供出租以发起 51% 攻击），或者远高于 100%（在这种情况下，有足够的计算能力可供出租）。

·攻击成本（1H）

这是今天在 NiceHash 上租用足够算力进行 1 小时 51% 攻击的（理论）成本。

· 攻击成本（24H）

这是今天在 NiceHash 上租用足够算力进行持续一天的 51% 攻击的理论成本。 请注意，此指标仅旨在提供潜在成本的粗略概念。 NiceHash 市场存在相当大的波动性，此外，进行攻击的行为可能会对哈希率市场本身产生重大影响。

· 下一个减半日期

这是根据过去 6 个月观察到的平均区块时间计算得出的 PoW 加密资产下一次减半（区块奖励减半）时间的估计值。

4历史高点和周期低点（All Time High & Cycle Low）

在计算历史高点时，我们忽略了前 10 天的交易。 这是因为资产交易的前几天通常异常波动； 因此，在此期间产生的任何 ATH 几乎都不是有效的价格信号。

ATH 报价不一定是绝对最高单笔交易价格。 在分析历史数据时，我们并不总是能够查看资产的每一笔交易。 对于某些资产，ATH 可能指的是历史高点的每日平均值，或者是历史高点出现当天的价格样本。

· ATH（美元）

这是该资产的历史最高交易价，以美元计算。

· 时间从 ATH

这是自资产达到其历史最高交易价格（相对于美元）以来经过的天数。

· 低于 ATH 的百分比

这是当前资产价格从历史高点（以美元计算）下跌了多少。 例如，如果一项资产的历史最高价为 120 美元，目前交易价格为 80 美元，则它比其 ATH 下跌了 33%。 请注意，当资产创下历史新高时，该指标的值将为“0%”。

· 盈亏平衡倍数

这是当前价格必须上涨才能重新创下历史新高的倍数。 请注意，这是一个*倍数*，而不是百分比。 例如btc发行数量多少，如果一项资产的历史最高价为 120 美元btc发行数量多少，而目前的交易价格为 15 美元，则盈亏平衡倍数将为 8 倍。 也就是说，该资产必须上涨 8 倍才能回到之前的历史高点。

· 周期低点（美元）

这是该资产自历史高位以来的最低交易价格（以美元计）。 请注意，周期低价报价不一定是绝对的单笔交易最低价。

· 时间低

这是自资产以周期低点（相对于美元）交易以来已经过去的天数。

· 自低点上涨百分比

这是资产价格从其周期低点（美元）上涨了多少。 例如，如果一项资产的历史最高价为 120 美元，然后以 15 美元的价格交易，但现在以 25 美元的价格交易，则其低价的收益百分比将为 66.7%。

· 短期投资回报率

资产的投资回报率是其在指定时间段内的百分比回报。

· 年度投资回报率（ROI by Year）

按年计算的 ROI 是资产从年初到年末的百分比回报率

5个风险指标

波动率定义为每日回报率的年化标准差。 夏普比率（The Sharpe Ratio）代表投资者每多承担一单位风险所获得的额外回报。 如果您赚取的超额收益大于风险，则夏普比率将为正。 同样，如果您的超额收益为负，或波动性高且收益为正，则您的夏普比率将为负。

6 项目启动

· 初始供应

这是资产启动时发行的初始代币数量。

· % 初始供应 – 投资者

这是在资产启动时分配给初始投资者的代币数量占初始总供应量的百分比。

· 初始供应百分比 - 预挖和空投

这是空投或保留用于未来区块奖励的代币数量占资产启动时总初始供应量的百分比。

· 初始供应百分比 - 组织和创始人

这是在资产启动时分配给创始人或项目运营（项目背后的组织）的总初始供应的百分比。

7 代币销售统计

TokenData 列出并提供有关过去、当前和即将进行的 ICO 和代币销售的数据。

· 代币销售收益

这是项目 ICO/初始销售期间筹集的金额。 销售额包括以所有货币（法定货币和加密货币）筹集的金额。

· 销售开始日期

这是项目的 ICO/初始销售开始的日期。

· 销售结束日期

这是项目的 ICO/首次销售结束的日期。

8Github数据

请注意，通常有许多存储库与给定资产或项目关联，但 Messari 上显示的 Github 统计数据是从资产的“主”存储库中提取的。 有时，确定哪个存储库应被视为主要存储库并不简单。 在这种情况下，我们选择最能定义项目独特特征的存储库 (repo)。 这通常是定义资产核心节点客户端的存储库，或一组智能合约。 请注意，在某些情况下，这意味着我们不会报告项目中最受欢迎的存储库的统计信息。 这是因为有时会发生这样的情况，例如，项目的钱包存储库或 helper-sdk 的 Stars/Watches/Activities 比核心节点或合约 repo 多。

· 星星

这是资产的主要 Github 存储库拥有的星数。

· 手表

这是资产的主要 Github 存储库拥有的观察者数量。

· 提交 (90D)

这是过去 90 天内提交到资产的主要 Github 存储库的次数。

· 提交 (1Y)

这是过去 1 年对资产的主要 Github 存储库的提交次数。

· 新增台词(90D)

这是过去 90 天内提交到资产的主要 Github 存储库的代码行数。

· 添加的行 (1Y)

这是过去 1 年提交到资产的主要 Github 存储库的代码行数。

· 删除线条 (90D)

这是过去 90 天内从资产的主要 Github 存储库中删除的代码行数。

· 删除行 (1Y)

这是过去 1 年从资产的主要 Github 存储库中删除的代码行数。

9 其他

·弗拉基米尔俱乐部费用

Vladimir Club 意味着拥有资产最终供应量的 1% 的 1%。 例如，比特币的供应量固定为 21,000,000。 因此，加入比特币“弗拉基米尔俱乐部”需要：21,000,000 * 0.01 * 0.01 = 2100 BTC。 “Vladimir Club”一词是 Vladimir 于 2011 年或 2012 年在 Bitcointalk 论坛上创造的，此后已成为比较拥有 1% 不同加密资产的成本差异的非常方便的指标。 Messari 使用 Y2050 电源作为“最终电源”。

· BTC标准化供应的价格

如果当前供应量与比特币相同，这是该资产的价格。 2018 年 1 月 4 日，我们第一次看到@boxmining 发布的这个指标。 OnChainFX 使用的具体计算很简单：资产的当前市场价值除以比特币的当前供应量。 与各种类型的市值比较一样，我们希望这个框架能够帮助人们更好地理解市场如何为资产定价。

· BTC 标准化为 Y2050 供应的价格

我们第一次看到这个指标是在 2018 年 1 月 4 日由@boxmining 发布的。准确的计算很简单：资产的当前市值除以比特币的 Y2050 供应量。

· 年龄

这是资产相对于可交易时间的年龄。 对于比特币等工作量证明发行的资产，这与创世块上的时间戳同义（即第一个块被开采的时间）。 但是，对于某些 ICO 资产，代币在网络启动之前是可交易的。

·创世块日期

这是创世块的日期（即第一个块被开采的时间）。

· 你经历过51%的攻击吗？

这表明加密资产自推出以来是否经历过 51% 的攻击。 51% 攻击是指个人或团体获得超过一半的区块链资源（PoW 中的算力，PoS 中的代币）来逆转交易。

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